半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 492 | 498 | 1.0002 | 1.0132 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 299 | 318 | 1.0000 | 1.0615 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 6月25日) | 3,705 | 3,705 | 0.9852 | 0.9852 |
| 平成29年12月末日 | 4,015 | ― | 1.0065 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,880 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2月末日 | 3,861 | ― | 0.9965 | ― | |
| 3月末日 | 3,836 | ― | 0.9979 | ― | |
| 4月末日 | 3,814 | ― | 0.9922 | ― | |
| 5月末日 | 3,731 | ― | 0.9893 | ― | |
| 6月末日 | 5,631 | ― | 0.9843 | ― | |
| 7月末日 | 5,269 | ― | 0.9882 | ― | |
| 8月末日 | 5,071 | ― | 0.9811 | ― | |
| 9月末日 | 4,837 | ― | 0.9832 | ― | |
| 10月末日 | 4,729 | ― | 0.9788 | ― | |
| 11月末日 | 4,571 | ― | 0.9738 | ― | |
| 12月末日 | 4,536 | ― | 0.9739 | ― | |
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