新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,328,915,029 | 4,951,349,951 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,328,915,029 | 4,951,349,951 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,563,184 | 143,413,206 |
| 投資信託受益証券 | 4,098,952,600 | 4,807,537,500 |
| 親投資信託受益証券 | 399,245 | 399,245 |
| 流動資産計 | 4,328,915,029 | 4,951,349,951 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 108,393,460 | 53,819,074 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,610,851 | － |
| 未払解約金 | － | 7,932,773 |
| 未払受託者報酬 | 735,046 | 869,677 |
| 未払委託者報酬 | 37,977,292 | 44,934,380 |
| 未払利息 | 502 | 94 |
| その他未払費用 | 69,769 | 82,150 |
| 流動負債計 | 108,393,460 | 53,819,074 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,220,521,569 | 4,897,530,877 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,218,839,511 | 4,860,468,358 |
| 元本等合計 | 4,220,521,569 | 4,897,530,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,682,058 | 37,062,519 |
| （分配準備積立金） | 11,419,416 | 9,717,660 |
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