新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,033,303 | 120,520,687 |
| 投資信託受益証券 | 4,109,018,611 | 3,514,786,385 |
| 親投資信託受益証券 | 399,205 | 399,205 |
| 流動資産計 | 4,241,451,119 | 3,635,706,277 |
| 資産の部合計 | 4,241,451,119 | 3,635,706,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,152,921 |
| 未払受託者報酬 | 730,409 | 657,259 |
| 未払委託者報酬 | 37,739,828 | 33,961,680 |
| その他未払費用 | 65,895 | 58,736 |
| 流動負債計 | 38,536,132 | 40,830,596 |
| 負債の部合計 | 38,536,132 | 40,830,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,240,498,758 | 3,455,982,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,583,771 | 138,893,661 |
| （分配準備積立金） | 8,478,134 | 6,820,546 |
| 元本等合計 | 4,202,914,987 | 3,594,875,681 |
| 純資産の部合計 | 4,202,914,987 | 3,594,875,681 |
| 負債・純資産合計 | 4,241,451,119 | 3,635,706,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
