新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の損益計算書

【提出】

2021年4月27日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月26日至 2020年1月25日	自 2020年7月28日至 2021年1月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	82
受取配当金	41,801,147	30,588,557
有価証券売買等損益	38,584,900	193,767,774
営業収益合計	80,386,047	224,356,413
営業費用
支払利息	59,884	22,204
受託者報酬	869,677	657,259
委託者報酬	44,934,380	33,961,680
その他費用	82,150	58,736
営業費用合計	45,946,091	34,699,879
営業利益又は営業損失（△）	34,439,956	189,656,534
経常利益又は経常損失（△）	34,439,956	189,656,534
四半期純利益又は四半期純損失（△）	34,439,956	189,656,534
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-683,038	20,130,677
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-37,583,771	138,893,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	588,049	7,444,508
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	7,444,508
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	588,049	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	330,582	492,933
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	330,582	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	492,933
分配金	－	－