新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,771,665 | 95,186,168 |
| 投資信託受益証券 | 2,909,340,901 | 2,965,017,761 |
| 親投資信託受益証券 | 399,165 | 397,967 |
| 流動資産計 | 3,174,511,731 | 3,060,601,896 |
| 資産の部合計 | 3,174,511,731 | 3,060,601,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,340,929 | － |
| 未払受託者報酬 | 539,875 | 548,792 |
| 未払委託者報酬 | 27,895,823 | 28,356,566 |
| その他未払費用 | 47,966 | 48,755 |
| 流動負債計 | 176,824,593 | 28,954,113 |
| 負債の部合計 | 176,824,593 | 28,954,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,786,446 | 3,070,940,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,692 | -39,292,240 |
| （分配準備積立金） | 5,978,446 | 5,327,178 |
| 元本等合計 | 2,997,687,138 | 3,031,647,783 |
| 純資産の部合計 | 2,997,687,138 | 3,031,647,783 |
| 負債・純資産合計 | 3,174,511,731 | 3,060,601,896 |
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