新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,244,660 | 80,968,426 |
| 投資信託受益証券 | 2,575,220,744 | 2,815,235,844 |
| 親投資信託受益証券 | 397,888 | 397,611 |
| 流動資産計 | 2,678,863,292 | 2,896,601,881 |
| 資産の部合計 | 2,678,863,292 | 2,896,601,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 454,036 | 483,487 |
| 未払委託者報酬 | 23,460,889 | 24,982,152 |
| その他未払費用 | 40,316 | 42,939 |
| 流動負債計 | 23,955,241 | 25,508,578 |
| 負債の部合計 | 23,955,241 | 25,508,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,956,275,666 | 3,190,601,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,367,615 | -319,508,211 |
| （分配準備積立金） | 5,128,271 | 4,886,763 |
| 元本等合計 | 2,654,908,051 | 2,871,093,303 |
| 純資産の部合計 | 2,654,908,051 | 2,871,093,303 |
| 負債・純資産合計 | 2,678,863,292 | 2,896,601,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
