有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ諸島	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	547,212.2109	10,941.99	5,987,596,011	10,948	5,990,879,284	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	397,615	1.0056	399,841	1.0056	399,841	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.03

(参考)日本短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。