有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ諸島 | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY) | 484,112.1113 | 11,152.27 | 5,398,952,600 | 11,150 | 5,397,850,040 | 97.12 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 397,615 | 1.0041 | 399,245 | 1.0041 | 399,245 | 0.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.13 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第9回 奈良県公債 | 30,000,000 | 100.90 | 30,272,345 | 100.90 | 30,272,345 | 1.3800 | 2020.03.31 | 61.18 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 61.18 |
| 合計 | 61.18 |
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