- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 7月25日 | 第3期 自 平成29年 7月26日 至 平成30年 7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,924,311 | 93,667,677 |
| 受取利息 | 10 | - |
| 有価証券売買等損益 | 13,921,991 | △80,666,818 |
| その他収益 | - | 34,864 |
| 営業収益合計 | 18,846,312 | 13,035,723 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,664 | 120,743 |
| 受託者報酬 | 97,391 | 1,873,041 |
| 委託者報酬 | 5,031,786 | 96,773,650 |
| その他費用 | 26,720 | 231,426 |
| 営業費用合計 | 5,163,561 | 98,998,860 |
| 営業利益 | 13,682,751 | △85,963,137 |
| 経常利益 | 13,682,751 | △85,963,137 |
| 当期純利益 | 13,682,751 | △85,963,137 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,379,716 | △1,767,764 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,454 | 58,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,877 | 1,798,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,877 | 1,798,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,634 | 249,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,634 | 249,623 |
| 分配金 | 8,275,925 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,807 | △82,587,329 |
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