有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2019年7月26日至 2020年7月27日	第6期自 2020年7月28日至 2021年7月26日
営業収益
受取配当金	77,613,350	55,593,833
受取利息	-	95
有価証券売買等損益	△51,934,029	226,322,250
営業収益合計	25,679,321	281,916,178
営業費用
支払利息	90,421	32,207
受託者報酬	1,600,086	1,197,134
委託者報酬	82,674,208	61,857,503
その他費用	148,045	106,702
営業費用合計	84,512,760	63,193,546
営業利益又は営業損失(△)	△58,833,439	218,722,632
経常利益又は経常損失(△)	△58,833,439	218,722,632
当期純利益又は当期純損失(△)	△58,833,439	218,722,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,557,535	42,918,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,682,058	△37,583,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	588,049	11,514,564
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,514,564
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	588,049	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	577,974	492,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	577,974	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	492,933
分配金	-	148,340,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,583,771	900,692