新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月24日 | 2017年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,275,775 | 11,435,601 |
| 投資信託受益証券 | 87,550,911 | 288,884,812 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 | 499,950 |
| 流動資産計 | 96,326,686 | 300,820,363 |
| 資産の部合計 | 96,326,686 | 300,820,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,588,575 | － |
| 未払解約金 | － | 382,162 |
| 未払受託者報酬 | 35,028 | 49,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,809,472 | 2,554,825 |
| 未払利息 | 12 | 32 |
| その他未払費用 | 8,881 | 13,583 |
| 流動負債計 | 5,441,968 | 3,000,058 |
| 負債の部合計 | 5,441,968 | 3,000,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,850,000 | 291,679,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,718 | 6,140,724 |
| （分配準備積立金） | 34,718 | 31,519 |
| 元本等合計 | 90,884,718 | 297,820,305 |
| 純資産の部合計 | 90,884,718 | 297,820,305 |
| 負債・純資産合計 | 96,326,686 | 300,820,363 |
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