新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,011,904 | 292,764,511 |
| 投資信託受益証券 | 82,399,237 | 10,172,241,535 |
| 親投資信託受益証券 | 499,751 | 499,602 |
| 流動資産計 | 91,910,892 | 10,465,505,648 |
| 資産の部合計 | 91,910,892 | 10,465,505,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,159,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,305 | 1,748,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,886 | 90,350,232 |
| 未払利息 | 17 | 1,554 |
| その他未払費用 | 10,228 | 196,790 |
| 流動負債計 | 6,133,774 | 92,297,290 |
| 負債の部合計 | 6,133,774 | 92,297,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,759,549 | 10,484,793,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,569 | -111,584,929 |
| （分配準備積立金） | 10,117 | 9,638 |
| 元本等合計 | 85,777,118 | 10,373,208,358 |
| 純資産の部合計 | 85,777,118 | 10,373,208,358 |
| 負債・純資産合計 | 91,910,892 | 10,465,505,648 |
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