新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,772,831 | 239,284,811 |
| 投資信託受益証券 | 9,810,474,489 | 8,392,472,834 |
| 親投資信託受益証券 | 499,403 | 499,204 |
| 流動資産計 | 10,053,746,723 | 8,632,256,849 |
| 資産の部合計 | 10,053,746,723 | 8,632,256,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,724,963 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,221 | 1,528,229 |
| 未払委託者報酬 | 85,881,374 | 78,958,290 |
| 未払利息 | 518 | 375 |
| その他未払費用 | 166,164 | 146,602 |
| 流動負債計 | 87,710,277 | 97,358,459 |
| 負債の部合計 | 87,710,277 | 97,358,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,167,428,226 | 8,633,615,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,391,780 | -98,717,311 |
| （分配準備積立金） | 9,344 | 7,219 |
| 元本等合計 | 9,966,036,446 | 8,534,898,390 |
| 純資産の部合計 | 9,966,036,446 | 8,534,898,390 |
| 負債・純資産合計 | 10,053,746,723 | 8,632,256,849 |
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