新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月26日 至 2018年2月25日 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,059,254 | 76,720,423 |
| 有価証券売買等損益 | -110,157,851 | 61,998,146 |
| 営業収益合計 | -23,098,597 | 138,718,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 135,882 | 119,869 |
| 受託者報酬 | 1,748,714 | 1,528,229 |
| 委託者報酬 | 90,350,232 | 78,958,290 |
| その他費用 | 196,790 | 146,602 |
| 営業費用合計 | 92,431,618 | 80,752,990 |
| 全事業営業利益 | -115,530,215 | 57,965,579 |
| 当期経常利益 | -115,530,215 | 57,965,579 |
| 四半期純利益 | -115,530,215 | 57,965,579 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,847,933 | -14,321,997 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,391,780 | -98,717,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,184,007 | 50,301,004 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 50,301,004 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,184,007 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,223 | 19,914,111 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,223 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,914,111 |
| 分配金 | － | － |
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