新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月25日 | 自 2017年8月26日 至 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,502,663 | 87,059,254 |
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 6,333,851 | -110,157,851 |
| 営業収益合計 | 8,836,521 | -23,098,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,915 | 135,882 |
| 受託者報酬 | 49,456 | 1,748,714 |
| 委託者報酬 | 2,554,825 | 90,350,232 |
| その他費用 | 13,583 | 196,790 |
| 営業費用合計 | 2,622,779 | 92,431,618 |
| 全事業営業利益 | 6,213,742 | -115,530,215 |
| 当期経常利益 | 6,213,742 | -115,530,215 |
| 四半期純利益 | 6,213,742 | -115,530,215 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 188,217 | -1,847,933 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,569 | -111,584,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,171 | 2,184,007 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,171 | 2,184,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,690 | 104,223 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,690 | 104,223 |
| 分配金 | － | － |
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