新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月24日 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,215,908 | 2,502,663 |
| 受取利息 | 2,225 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -5,022,728 | 6,333,851 |
| 営業収益合計 | -2,804,595 | 8,836,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,915 |
| 受託者報酬 | 40,865 | 49,456 |
| 委託者報酬 | 2,111,277 | 2,554,825 |
| その他費用 | 10,009 | 13,583 |
| 営業費用合計 | 2,162,151 | 2,622,779 |
| 全事業営業利益 | -4,966,746 | 6,213,742 |
| 当期経常利益 | -4,966,746 | 6,213,742 |
| 四半期純利益 | -4,966,746 | 6,213,742 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 188,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,966,746 | 6,140,724 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 92,171 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 92,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,690 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,690 |
| 分配金 | － | － |
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