剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 8月25日至 平成28年 8月25日	第2期自 平成28年 8月26日至 平成29年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,147,034	8,961,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	34,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	93,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	93,018
分配金	3,588,575	4,159,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,718	17,569

2017/11/24 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)

2017/11/24 9:07

#3 注記表（連結）

2017/11/24 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601

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2017/11/24 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月25日現在	平成29年 8月25日現在
元本	65,770,908	61,501,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	395,445	340,650

注記表

2017/11/24 9:07