純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:受益証券数を除き、千米ドル)

	2018年10月31日現在
純資産	11,819,071
有価証券投資の取得原価	469,269
クラスS(JPY)
純資産	992,208

0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
投資有価証券明細表

2019/05/27 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/05/27 9:03

#3 投資状況（連結）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,526,378	1.65
純資産総額		8,534,498,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ諸島8,392,472,83498.33親投資信託受益証券日本499,2040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―141,526,3781.65純資産総額8,534,498,416100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)日本短期公社債マザーファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,493,590	100.00
純資産総額		49,493,590	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,493,590100.00純資産総額49,493,590100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/05/27 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/05/27 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号

2019/05/27 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/05/27 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月27日現在
負債合計	77
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/27 9:03