有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月25日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月25日) | 90,884,718 | 94,473,293 | 1.0004 | 1.0399 |
| 平成27年 8月末日 | 253,503,586 | ― | 1.0040 | ― | |
| 9月末日 | 250,785,298 | ― | 0.9932 | ― | |
| 10月末日 | 254,886,348 | ― | 1.0095 | ― | |
| 11月末日 | 254,664,189 | ― | 1.0086 | ― | |
| 12月末日 | 251,822,065 | ― | 0.9974 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 250,165,220 | ― | 0.9908 | ― | |
| 2月末日 | 248,106,030 | ― | 0.9826 | ― | |
| 3月末日 | 252,985,590 | ― | 1.0020 | ― | |
| 4月末日 | 251,644,160 | ― | 1.0168 | ― | |
| 5月末日 | 233,431,092 | ― | 1.0254 | ― | |
| 6月末日 | 205,595,654 | ― | 1.0236 | ― | |
| 7月末日 | 104,494,590 | ― | 1.0361 | ― | |
| 8月末日 | 321,886,568 | ― | 1.0019 | ― | |
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