有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月25日) | 90,884,718 | 94,473,293 | 1.0004 | 1.0399 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 8月25日) | 85,777,118 | 89,936,456 | 1.0002 | 1.0487 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 8月27日) | 9,966,036,446 | 9,966,036,446 | 0.9802 | 0.9802 |
| 平成29年 8月末日 | 11,014,278,539 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 11,017,726,944 | ― | 1.0011 | ― | |
| 10月末日 | 10,966,188,555 | ― | 1.0028 | ― | |
| 11月末日 | 10,959,459,661 | ― | 1.0023 | ― | |
| 12月末日 | 10,906,364,961 | ― | 0.9997 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,537,721,311 | ― | 0.9946 | ― | |
| 2月末日 | 10,377,357,842 | ― | 0.9898 | ― | |
| 3月末日 | 10,391,821,016 | ― | 0.9911 | ― | |
| 4月末日 | 10,318,747,237 | ― | 0.9855 | ― | |
| 5月末日 | 10,279,622,209 | ― | 0.9826 | ― | |
| 6月末日 | 10,162,212,589 | ― | 0.9778 | ― | |
| 7月末日 | 10,066,427,446 | ― | 0.9817 | ― | |
| 8月末日 | 10,808,540,561 | ― | 0.9748 | ― | |
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