有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 8月25日) | 90 | 94 | 1.0004 | 1.0399 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 8月25日) | 85 | 89 | 1.0002 | 1.0487 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 8月27日) | 9,966 | 9,966 | 0.9802 | 0.9802 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 8月26日) | 7,505 | 7,561 | 1.0001 | 1.0076 |
| 平成30年 8月末日 | 10,808 | ― | 0.9748 | ― | |
| 9月末日 | 10,003 | ― | 0.9769 | ― | |
| 10月末日 | 9,467 | ― | 0.9725 | ― | |
| 11月末日 | 9,048 | ― | 0.9675 | ― | |
| 12月末日 | 8,853 | ― | 0.9676 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,788 | ― | 0.9826 | ― | |
| 2月末日 | 8,534 | ― | 0.9885 | ― | |
| 3月末日 | 8,412 | ― | 0.9939 | ― | |
| 4月末日 | 8,222 | ― | 0.9983 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,057 | ― | 1.0008 | ― | |
| 6月末日 | 7,842 | ― | 1.0118 | ― | |
| 7月末日 | 7,740 | ― | 1.0122 | ― | |
| 8月末日 | 8,904 | ― | 0.9964 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
