半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,545,195,310	97.40
	内 バミューダ	4,545,195,310	97.40
親投資信託受益証券		499,006	0.01
	内 日本	499,006	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,833,075	2.59
純資産総額		4,666,527,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		20,019,024	40.47
	内 日本	20,019,024	40.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,452,814	59.53
純資産総額		49,471,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。