有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/26-2024/08/26)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,667,356,271	98.26
	内 バミューダ	2,667,356,271	98.26
親投資信託受益証券		496,819	0.02
	内 日本	496,819	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,652,260	1.72
純資産総額		2,714,505,350	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,197,999,000	82.58
	内 日本	4,197,999,000	82.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		885,756,765	17.42
純資産総額		5,083,755,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。