有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,390,366,231	97.01
	内 バミューダ	3,390,366,231	97.01
親投資信託受益証券		497,511	0.01
	内 日本	497,511	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,004,959	2.98
純資産総額		3,494,868,701	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,602,000	75.52
	内 日本	900,602,000	75.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,898,101	24.48
純資産総額		1,192,500,101	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。