新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 143,556,653 | 121,014,319 |
| 有価証券売買等損益 | -237,791,784 | 231,026,448 |
| 営業収益合計 | -94,235,131 | 352,040,767 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 186,098 | 186,552 |
| 受託者報酬 | 2,853,535 | 2,383,431 |
| 委託者報酬 | 147,432,504 | 123,144,187 |
| その他費用 | 288,537 | 226,601 |
| 営業費用合計 | 150,760,674 | 125,940,771 |
| 全事業営業利益 | -244,995,805 | 226,099,996 |
| 当期経常利益 | -244,995,805 | 226,099,996 |
| 四半期純利益 | -244,995,805 | 226,099,996 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,686,175 | -2,655,761 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,515,894 | -108,358,342 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,594,619 | 126,603,543 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 126,603,543 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,594,619 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,291 | 53,201,748 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,291 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 53,201,748 |
| 分配金 | － | － |
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