新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月26日 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,513,853 | 143,556,653 |
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | 21,122,822 | -237,791,784 |
| 営業収益合計 | 29,636,695 | -94,235,131 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,232 | 186,098 |
| 受託者報酬 | 163,713 | 2,853,535 |
| 委託者報酬 | 8,458,519 | 147,432,504 |
| その他費用 | 45,128 | 288,537 |
| 営業費用合計 | 8,678,592 | 150,760,674 |
| 全事業営業利益 | 20,958,103 | -244,995,805 |
| 当期経常利益 | 20,958,103 | -244,995,805 |
| 四半期純利益 | 20,958,103 | -244,995,805 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,082 | -2,686,175 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,646 | -233,500,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,409 | 8,594,619 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,409 | 8,594,619 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,455 | 171,291 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,455 | 171,291 |
| 分配金 | － | － |
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