新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,565,067 | 8,513,853 |
| 受取利息 | 1,884 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | -986,796 | 21,122,822 |
| 営業収益合計 | 580,155 | 29,636,695 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,232 |
| 受託者報酬 | 28,155 | 163,713 |
| 委託者報酬 | 1,454,598 | 8,458,519 |
| その他費用 | 6,959 | 45,128 |
| 営業費用合計 | 1,489,712 | 8,678,592 |
| 全事業営業利益 | -909,557 | 20,958,103 |
| 当期経常利益 | -909,557 | 20,958,103 |
| 四半期純利益 | -909,557 | 20,958,103 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,235,911 | 116,082 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,354 | 21,850,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 911,409 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 911,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,455 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,455 |
| 分配金 | － | － |
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