新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,831,784 | 39,599,396 |
| 投資信託受益証券 | 113,825,678 | 1,001,948,600 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 | 499,900 |
| 流動資産計 | 124,157,462 | 1,042,047,896 |
| 資産の部合計 | 124,157,462 | 1,042,047,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,351,710 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,226 | 163,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,427 | 8,458,519 |
| 未払利息 | 18 | 165 |
| その他未払費用 | 5,210 | 45,128 |
| 流動負債計 | 6,422,591 | 8,667,525 |
| 負債の部合計 | 6,422,591 | 8,667,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,620,000 | 1,011,529,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,871 | 21,850,846 |
| （分配準備積立金） | 114,871 | 112,917 |
| 元本等合計 | 117,734,871 | 1,033,380,371 |
| 純資産の部合計 | 117,734,871 | 1,033,380,371 |
| 負債・純資産合計 | 124,157,462 | 1,042,047,896 |
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