新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,632,924 | 418,456,753 |
| 投資信託受益証券 | 795,498,306 | 17,157,706,671 |
| 親投資信託受益証券 | 499,751 | 499,602 |
| 流動資産計 | 859,630,981 | 17,576,663,026 |
| 資産の部合計 | 859,630,981 | 17,576,663,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,368,872 | － |
| 未払解約金 | － | 1,972,400 |
| 未払受託者報酬 | 153,929 | 2,853,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,952,908 | 147,432,504 |
| 未払利息 | 113 | 2,565 |
| その他未払費用 | 40,188 | 288,537 |
| 流動負債計 | 47,516,010 | 152,549,541 |
| 負債の部合計 | 47,516,010 | 152,549,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,729,325 | 17,657,614,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,646 | -233,500,656 |
| （分配準備積立金） | 72,557 | 71,173 |
| 元本等合計 | 812,114,971 | 17,424,113,485 |
| 純資産の部合計 | 812,114,971 | 17,424,113,485 |
| 負債・純資産合計 | 859,630,981 | 17,576,663,026 |
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