新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 458,365,321 | 404,173,271 |
| 投資信託受益証券 | 11,662,474,655 | 9,706,596,040 |
| 親投資信託受益証券 | 499,055 | 499,055 |
| 流動資産計 | 12,121,339,031 | 10,111,268,366 |
| 資産の部合計 | 12,121,339,031 | 10,111,268,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,511,234 | － |
| 未払解約金 | 31,648,605 | 20,870,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,078,221 | 2,048,939 |
| 未払委託者報酬 | 107,374,935 | 105,864,205 |
| その他未払費用 | 197,369 | 190,665 |
| 流動負債計 | 206,810,364 | 128,974,299 |
| 負債の部合計 | 206,810,364 | 128,974,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,395,112 | -1,236,009,348 |
| （分配準備積立金） | 68,843,256 | 56,591,675 |
| 元本 | 11,911,133,555 | 11,218,303,415 |
| 元本等合計 | 11,914,528,667 | 9,982,294,067 |
| 純資産の部合計 | 11,914,528,667 | 9,982,294,067 |
| 負債・純資産合計 | 12,121,339,031 | 10,111,268,366 |
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