新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,941,979 | 194,328,157 |
| 投資信託受益証券 | 9,468,874,819 | 7,180,209,366 |
| 親投資信託受益証券 | 499,006 | 499,006 |
| 流動資産計 | 9,851,315,804 | 7,375,036,529 |
| 資産の部合計 | 9,851,315,804 | 7,375,036,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,999,400 | 20,481,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,710 | 1,402,804 |
| 未払委託者報酬 | 88,285,866 | 72,480,775 |
| その他未払費用 | 154,264 | 124,819 |
| 流動負債計 | 93,148,240 | 94,489,434 |
| 負債の部合計 | 93,148,240 | 94,489,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,769,168,190 | 7,023,525,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,000,626 | 257,021,189 |
| （分配準備積立金） | 49,281,432 | 35,150,662 |
| 元本等合計 | 9,758,167,564 | 7,280,547,095 |
| 純資産の部合計 | 9,758,167,564 | 7,280,547,095 |
| 負債・純資産合計 | 9,851,315,804 | 7,375,036,529 |
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