新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,966,105 | 227,019,056 |
| 投資信託受益証券 | 6,102,449,282 | 6,135,511,763 |
| 親投資信託受益証券 | 498,956 | 497,610 |
| 流動資産計 | 6,749,914,343 | 6,363,028,429 |
| 資産の部合計 | 6,749,914,343 | 6,363,028,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 369,081,520 | － |
| 未払利息 | － | 20 |
| 未払解約金 | 7,524,008 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,169,615 | 1,101,942 |
| 未払委託者報酬 | 60,432,144 | 56,935,681 |
| その他未払費用 | 103,994 | 97,981 |
| 流動負債計 | 438,311,281 | 58,135,624 |
| 負債の部合計 | 438,311,281 | 58,135,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,309,085,820 | 6,728,937,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,242 | -424,044,908 |
| （分配準備積立金） | 15,724,744 | 14,974,083 |
| 元本等合計 | 6,311,603,062 | 6,304,892,805 |
| 純資産の部合計 | 6,311,603,062 | 6,304,892,805 |
| 負債・純資産合計 | 6,749,914,343 | 6,363,028,429 |
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