有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ諸島	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	1,603,735.3729	10,730.9	17,209,539,832	10,743	17,228,929,111	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	497,018	1.0048	499,403	1.0048	499,403	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.47

(参考)日本短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。