有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	507,946.1	10,194.9999	10,111.0000	-	97.45
	バミューダ			5,178,510,492	5,135,843,020	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	494,102	1.0057	1.0058	-	0.01
	日本			496,967	496,967	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.06	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,067,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.01	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,012,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.00	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,000,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.61
合計	61.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。