新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,286,938 | 36,070,505 |
| 投資信託受益証券 | 1,043,870,374 | 807,744,542 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,000 | 3,999,205 |
| 流動資産計 | 1,135,157,312 | 847,814,252 |
| 資産の部合計 | 1,135,157,312 | 847,814,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,810,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,212 | 164,018 |
| 未払委託者報酬 | 11,687,486 | 8,474,162 |
| 未払利息 | 150 | 72 |
| その他未払費用 | 59,333 | 45,216 |
| 流動負債計 | 58,783,983 | 8,683,468 |
| 負債の部合計 | 58,783,983 | 8,683,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,076,110,411 | 823,356,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,918 | 15,774,174 |
| （分配準備積立金） | 262,124 | 177,141 |
| 元本等合計 | 1,076,373,329 | 839,130,784 |
| 純資産の部合計 | 1,076,373,329 | 839,130,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,157,312 | 847,814,252 |
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