新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月26日 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,201,281 | 8,388,953 |
| 受取利息 | 15,221 | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 2,453,027 | 15,873,373 |
| 営業収益合計 | 22,669,529 | 24,262,359 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,029 | 13,604 |
| 受託者報酬 | 374,214 | 164,018 |
| 委託者報酬 | 19,334,305 | 8,474,162 |
| その他費用 | 95,241 | 45,216 |
| 営業費用合計 | 19,804,789 | 8,697,000 |
| 全事業営業利益 | 2,864,740 | 15,565,359 |
| 当期経常利益 | 2,864,740 | 15,565,359 |
| 四半期純利益 | 2,864,740 | 15,565,359 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,434,044 | -11,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,036,293 | 15,774,174 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,164 | 28,446 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,164 | 28,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,301 | 94,463 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,301 | 94,463 |
| 分配金 | － | － |
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