新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,388,953 | 123,026,384 |
| 受取利息 | 33 | － |
| 有価証券売買等損益 | 15,873,373 | -198,160,188 |
| その他収益 | － | 94,128 |
| 営業収益合計 | 24,262,359 | -75,039,676 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,604 | 192,721 |
| 受託者報酬 | 164,018 | 2,450,246 |
| 委託者報酬 | 8,474,162 | 126,595,999 |
| その他費用 | 45,216 | 244,966 |
| 営業費用合計 | 8,697,000 | 129,483,932 |
| 全事業営業利益 | 15,565,359 | -204,523,608 |
| 当期経常利益 | 15,565,359 | -204,523,608 |
| 四半期純利益 | 15,565,359 | -204,523,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -11,914 | -3,377,454 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,215 | -195,153,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,446 | 5,868,466 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,446 | 5,868,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,463 | 134,927 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,463 | 134,927 |
| 分配金 | － | － |
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