新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,415,955 | 343,043,459 |
| 投資信託受益証券 | 672,352,598 | 14,624,193,603 |
| 親投資信託受益証券 | 3,997,615 | 3,996,422 |
| 流動資産計 | 724,766,168 | 14,971,233,484 |
| 資産の部合計 | 724,766,168 | 14,971,233,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,618,168 | － |
| 未払解約金 | － | 12,820,353 |
| 未払受託者報酬 | 123,015 | 2,450,246 |
| 未払委託者報酬 | 6,355,873 | 126,595,999 |
| 未払利息 | 79 | 798 |
| その他未払費用 | 28,813 | 244,966 |
| 流動負債計 | 33,125,948 | 142,112,362 |
| 負債の部合計 | 33,125,948 | 142,112,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,381,005 | 15,024,274,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,215 | -195,153,400 |
| （分配準備積立金） | 242,621 | 237,277 |
| 元本等合計 | 691,640,220 | 14,829,121,122 |
| 純資産の部合計 | 691,640,220 | 14,829,121,122 |
| 負債・純資産合計 | 724,766,168 | 14,971,233,484 |
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