- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年10月27日 至 平成27年10月26日 | 第2期 自 平成27年10月27日 至 平成28年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,610,337 | 31,734,790 |
| 受取利息 | 47,081 | 15,221 |
| 有価証券売買等損益 | 40,589,955 | 52,880,419 |
| 営業収益合計 | 104,247,373 | 84,630,430 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 17,095 |
| 受託者報酬 | 1,167,826 | 600,426 |
| 委託者報酬 | 60,337,772 | 31,021,791 |
| その他費用 | 248,443 | 154,872 |
| 営業費用合計 | 61,754,041 | 31,794,184 |
| 営業利益 | 42,493,332 | 52,836,246 |
| 経常利益 | 42,493,332 | 52,836,246 |
| 当期純利益 | 42,493,332 | 52,836,246 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,738,302 | 6,205,378 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,185,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 744,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 744,958 |
| 分配金 | 34,569,384 | 46,810,802 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,646 | 262,918 |
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