有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年10月26日 至 平成29年10月25日 | 第4期 自 平成29年10月26日 至 平成30年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,406,615 | 240,576,733 |
| 受取利息 | 33 | - |
| 有価証券売買等損益 | 31,479,839 | △387,621,422 |
| その他収益 | - | 94,128 |
| 営業収益合計 | 45,886,487 | △146,950,561 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,263 | 326,269 |
| 受託者報酬 | 287,033 | 4,770,237 |
| 委託者報酬 | 14,830,035 | 246,462,045 |
| その他費用 | 74,029 | 475,268 |
| 営業費用合計 | 15,213,360 | 252,033,819 |
| 営業利益 | 30,673,127 | △398,984,380 |
| 経常利益 | 30,673,127 | △398,984,380 |
| 当期純利益 | 30,673,127 | △398,984,380 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,961,086 | △35,980,676 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 262,918 | 259,215 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,446 | 5,868,466 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,446 | 5,868,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,022 | 664,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,022 | 664,497 |
| 分配金 | 26,618,168 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,215 | △357,540,520 |
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