有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成29年10月26日至平成30年10月25日	第5期自平成30年10月26日至令和1年10月25日
営業収益
受取配当金	240,576,733	166,382,780
有価証券売買等損益	△387,621,422	375,016,220
その他収益	94,128	-
営業収益合計	△146,950,561	541,399,000
営業費用
支払利息	326,269	243,123
受託者報酬	4,770,237	3,363,833
委託者報酬	246,462,045	173,798,596
その他費用	475,268	319,433
営業費用合計	252,033,819	177,724,985
営業利益又は営業損失(△)	△398,984,380	363,674,015
経常利益又は経常損失(△)	△398,984,380	363,674,015
当期純利益又は当期純損失(△)	△398,984,380	363,674,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,980,676	64,767,732
期首剰余金又は期首欠損金(△)	259,215	△357,540,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,868,466	140,777,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	140,777,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,868,466	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	664,497	6,566,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	664,497	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,566,659
分配金	-	72,720,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△357,540,520	2,856,869