有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	410,381.16	11,676.2845	11,654.0000	-	97.02
	バミューダ			4,791,727,205	4,782,582,058	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	989,197	1.0076	1.0076	-	0.02
	日本			996,813	996,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.11	0.1	19.23
	日本			210,417,900	210,239,400	2022/6/1
2	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.18	100.17	0.1	18.32
	日本			200,378,000	200,344,000	2022/9/1
3	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.22	100.15	0.1	18.32
	日本			200,440,000	200,306,000	2022/8/1
4	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.00	0.1	18.29
	日本			200,254,000	200,000,000	2021/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.17
合計	74.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。