有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/26-2022/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	327,330.96	10,336.0487	10,331.0000	-	97.01
	バミューダ			3,383,308,850	3,381,656,236	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	989,197	1.0065	1.0065	-	0.03
	日本			995,725	995,626	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.09	0.005	16.88
	日本			200,200,000	200,182,000	2023/10/1
2	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.08	0.005	16.88
	日本			200,264,000	200,166,000	2023/8/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.07	0.005	16.88
	日本			200,282,000	200,150,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.05	0.005	16.87
	日本			200,190,000	200,106,000	2023/5/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.00	0.1	8.43
	日本			100,121,000	100,000,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.94
合計	75.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。