有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	305,510.93	10,185.9999	10,300.0000	-	98.36
	バミューダ			3,111,934,410	3,146,762,657	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	989,197	1.0057	1.0058	-	0.03
	日本			994,934	994,934	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.06	0.005	20.55
	日本			100,073,000	100,067,000	2024/9/1
2	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.06	0.005	20.55
	日本			100,034,000	100,062,000	2024/10/1
3	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.05	0.005	20.54
	日本			100,130,000	100,055,000	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.64
合計	61.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。