純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:受益証券数を除き、千米ドル)

	2017年10月31日現在
純資産	8,092,203
有価証券投資の取得原価	363,807
クラスS(JPY)
純資産	542,652

ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映している場合があります。
投資有価証券明細表

2018/09/25 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年6月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,205,030,866,605
追加型株式投資信託	849	12,875,304,912,545
単位型公社債投資信託	50	194,834,324,314
単位型株式投資信託	144	907,114,136,767
合計	1,081	15,182,284,240,231

2018/09/25 9:33

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,517,834	1.45
純資産総額		18,788,491,902	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2018/09/25 9:33

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/09/25 9:33

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号2018/09/25 9:33

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/09/25 9:33

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
負債合計	109	136
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/25 9:33