有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月25日) | 304,891,355 | 307,482,041 | 1.0003 | 1.0088 |
| 第2計算期間末 | (平成28年12月26日) | 196,370,527 | 205,892,709 | 1.0002 | 1.0487 |
| 平成27年12月末日 | 396,280,278 | ― | 0.9986 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 325,263,932 | ― | 0.9920 | ― | |
| 2月末日 | 280,894,270 | ― | 0.9839 | ― | |
| 3月末日 | 272,931,097 | ― | 1.0031 | ― | |
| 4月末日 | 254,602,518 | ― | 1.0181 | ― | |
| 5月末日 | 256,754,836 | ― | 1.0267 | ― | |
| 6月末日 | 256,321,408 | ― | 1.0249 | ― | |
| 7月末日 | 245,460,753 | ― | 1.0375 | ― | |
| 8月末日 | 238,068,637 | ― | 1.0429 | ― | |
| 9月末日 | 237,778,372 | ― | 1.0459 | ― | |
| 10月末日 | 233,560,540 | ― | 1.0517 | ― | |
| 11月末日 | 210,858,854 | ― | 1.0447 | ― | |
| 12月末日 | 1,586,711,012 | ― | 1.0018 | ― | |
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