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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年12月25日)	304	307	1.0003	1.0088
第2計算期間末	(平成28年12月26日)	196	205	1.0002	1.0487
第3計算期間末	(平成29年12月25日)	1,469	1,530	1.0002	1.0422
第4計算期間末	(平成30年12月25日)	16,445	16,445	0.9677	0.9677
	平成29年12月末日	19,329	―	0.9996	―
	平成30年 1月末日	19,220	―	0.9945	―
	2月末日	19,125	―	0.9896	―
	3月末日	19,132	―	0.9910	―
	4月末日	18,993	―	0.9853	―
	5月末日	18,931	―	0.9825	―
	6月末日	18,788	―	0.9777	―
	7月末日	18,692	―	0.9816	―
	8月末日	18,302	―	0.9745	―
	9月末日	18,119	―	0.9766	―
	10月末日	17,699	―	0.9723	―
	11月末日	17,236	―	0.9673	―
	12月末日	16,376	―	0.9674	―

開示資料

決算

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