有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月25日) | 304 | 307 | 1.0003 | 1.0088 |
| 第2計算期間末 | (平成28年12月26日) | 196 | 205 | 1.0002 | 1.0487 |
| 第3計算期間末 | (平成29年12月25日) | 1,469 | 1,530 | 1.0002 | 1.0422 |
| 第4計算期間末 | (平成30年12月25日) | 16,445 | 16,445 | 0.9677 | 0.9677 |
| 平成29年12月末日 | 19,329 | ― | 0.9996 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 19,220 | ― | 0.9945 | ― | |
| 2月末日 | 19,125 | ― | 0.9896 | ― | |
| 3月末日 | 19,132 | ― | 0.9910 | ― | |
| 4月末日 | 18,993 | ― | 0.9853 | ― | |
| 5月末日 | 18,931 | ― | 0.9825 | ― | |
| 6月末日 | 18,788 | ― | 0.9777 | ― | |
| 7月末日 | 18,692 | ― | 0.9816 | ― | |
| 8月末日 | 18,302 | ― | 0.9745 | ― | |
| 9月末日 | 18,119 | ― | 0.9766 | ― | |
| 10月末日 | 17,699 | ― | 0.9723 | ― | |
| 11月末日 | 17,236 | ― | 0.9673 | ― | |
| 12月末日 | 16,376 | ― | 0.9674 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
