有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年12月25日) | 304,891,355 | 307,482,041 | 1.0003 | 1.0088 |
| 第2計算期間末 | (平成28年12月26日) | 196,370,527 | 205,892,709 | 1.0002 | 1.0487 |
| 第3計算期間末 | (平成29年12月25日) | 1,469,088,654 | 1,530,780,005 | 1.0002 | 1.0422 |
| 平成28年12月末日 | 1,586,711,012 | ― | 1.0018 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,594,058,893 | ― | 1.0064 | ― | |
| 2月末日 | 1,610,418,124 | ― | 1.0168 | ― | |
| 3月末日 | 1,612,731,201 | ― | 1.0195 | ― | |
| 4月末日 | 1,619,034,856 | ― | 1.0235 | ― | |
| 5月末日 | 1,633,323,524 | ― | 1.0326 | ― | |
| 6月末日 | 1,531,659,021 | ― | 1.0343 | ― | |
| 7月末日 | 1,537,850,792 | ― | 1.0385 | ― | |
| 8月末日 | 1,545,121,926 | ― | 1.0434 | ― | |
| 9月末日 | 1,543,510,900 | ― | 1.0437 | ― | |
| 10月末日 | 1,535,663,201 | ― | 1.0455 | ― | |
| 11月末日 | 1,535,000,570 | ― | 1.0450 | ― | |
| 12月末日 | 19,329,008,909 | ― | 0.9996 | ― | |
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