有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,497,062,173	97.13
	内 バミューダ	11,497,062,173	97.13
親投資信託受益証券		499,055	0.00
	内 日本	499,055	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		339,382,303	2.87
純資産総額		11,836,943,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,102,865	60.84
	内 日本	30,102,865	60.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,373,902	39.16
純資産総額		49,476,767	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。