有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/28-2022/12/26)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,423,318,118	97.11
	内 バミューダ	5,423,318,118	97.11
親投資信託受益証券		497,165	0.01
	内 日本	497,165	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,012,898	2.88
純資産総額		5,584,828,181	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,264,000	75.94
	内 日本	900,264,000	75.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,263,691	24.06
純資産総額		1,185,527,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。